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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 758 000.00 | 150 000.00 | 608 000.00 | 758 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 214.00 | 43 952.00 | 9 262.00 | 53 214.00 |
BF Prêts | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 683.00 | 194 142.00 | 618 541.00 | 812 683.00 |
BT Marchandises | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
CF Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 277.00 | 194 142.00 | 713 134.00 | 907 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 641.00 | -183 786.00 | | -335 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 582.00 | -151 855.00 | | -16 582.00 |
DL TOTAL (I) | -332 223.00 | -315 641.00 | | -332 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 522.00 | 634 730.00 | | 635 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 505.00 | 189 500.00 | | 171 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 339.00 | 129 300.00 | | 144 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 308.00 | 73 138.00 | | 84 308.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | 7 394.00 | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 357.00 | 1 034 062.00 | | 1 045 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 134.00 | 718 421.00 | | 713 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 313.00 | 533 172.00 | | 488 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 590.00 | 42 936.00 | | 39 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 308.00 | | | 812 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 651.00 | 3 491.00 | 5 000.00 | 45 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 16.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 477.00 | 3 476.00 | 5 000.00 | 45 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 188.00 | 181 188.00 | | 181 188.00 |
UP Prêts | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 932.00 | 107 619.00 | 191 311.00 | 595 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VP Divers | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 082.00 | 25 803.00 | 1 279.00 | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 357.00 | 557 044.00 | 191 311.00 | 1 045 357.00 |