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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 620.00 | 300.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894.00 | 620.00 | 1 275.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BZ Autres créances | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 042.00 | 620.00 | 41 422.00 | 42 042.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -837.00 | 2 066.00 | | -837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478.00 | -2 903.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291.00 | 813.00 | | 1 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 3 792.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789.00 | 2 028.00 | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 4 487.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 131.00 | 10 468.00 | | 40 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 422.00 | 11 281.00 | | 41 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 934.00 | 11 826.00 | | 11 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456.00 | 14 728.00 | | 11 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478.00 | -2 903.00 | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 306.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 306.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 131.00 | 13 217.00 | 26 914.00 | 40 131.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |