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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894.00 | 919.00 | 975.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 434.00 | 919.00 | 38 515.00 | 39 434.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -359.00 | -837.00 | | -359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | 478.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845.00 | 1 291.00 | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | 26 914.00 | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 5 116.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 2 789.00 | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | 5 313.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 670.00 | 40 131.00 | | 35 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 515.00 | 41 422.00 | | 38 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 334.00 | 11 934.00 | | 14 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 780.00 | 11 456.00 | | 12 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | 478.00 | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 300.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 300.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 930.00 | 10 154.00 | 26 776.00 | 36 930.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 670.00 | 20 226.00 | 15 444.00 | 35 670.00 |