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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 874.00 | 100 941.00 | 31 933.00 | 132 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 077.00 | 100 941.00 | 34 136.00 | 135 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 520.00 | | 53 520.00 | 53 520.00 |
060 Stock marchandises | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 417.00 | 3 600.00 | 24 817.00 | 28 417.00 |
072 Créances – Autres | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
084 Disponibilités | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 919.00 | 3 600.00 | 189 319.00 | 192 919.00 |
110 Total général Actif | 327 996.00 | 104 541.00 | 223 455.00 | 327 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999 999 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 181 532.00 | | | 181 532.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 484 196.00 | 490 802.00 | | 484 196.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -314.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16 000.00 | | |
222 Production stockée | 5 700.00 | -3 500.00 | | 5 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 954.00 | 3 338.00 | | 1 954.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | 3 449.00 | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 898.00 | 509 776.00 | | 494 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 984.00 | 23 972.00 | | 34 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | -790.00 | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 382.00 | 212 854.00 | | 197 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 260.00 | 1 880.00 | | 5 260.00 |
242 Autres charges externes. | 91 054.00 | 68 654.00 | | 91 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 467.00 | 5 398.00 | | 6 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 488.00 | 101 784.00 | | 85 488.00 |
252 Charges sociales | 38 719.00 | 40 108.00 | | 38 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 595.00 | 18 219.00 | | 14 595.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 487.00 | 472 079.00 | | 474 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 411.00 | 37 697.00 | | 20 411.00 |
280 Produits financiers | 1 273.00 | 282.00 | | 1 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | 2 045.00 | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 4 863.00 | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 383.00 | 31 071.00 | | 20 383.00 |