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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 428.00 | 112 645.00 | 41 783.00 | 154 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 104.00 | 112 645.00 | 44 459.00 | 157 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 275.00 | 3 600.00 | 96 676.00 | 100 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 962.00 | 3 600.00 | 267 362.00 | 270 962.00 |
110 Total général Actif | 428 065.00 | 116 245.00 | 311 821.00 | 428 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 644.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 210.00 | |