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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 20 582.00 | 8 418.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 124.00 | 208.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 21 002.00 | 7 481.00 | 28 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 931.00 | 41 708.00 | 17 222.00 | 58 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 733.00 | 41 708.00 | 54 025.00 | 95 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 306.00 | | | -90 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 004.00 | | | -27 004.00 |
DL TOTAL (I) | -102 309.00 | | | -102 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 334.00 | | | 156 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 813.00 | | 247 813.00 | 247 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 813.00 | | 247 813.00 | 247 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | 11 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 877.00 | | | 249 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 880.00 | | | 276 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 004.00 | | | -27 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 515.00 | | 416.00 | 58 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 400.00 | | 416.00 | 28 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | 5 800.00 | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 5 972.00 | | 15 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 595.00 | 16 020.00 | 31 575.00 | 47 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 702.00 | 36 802.00 | 900.00 | 37 702.00 |
VW T.V.A. | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 334.00 | 124 759.00 | 31 573.00 | 156 334.00 |