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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 496.00 | 16 662.00 | 1 834.00 | 18 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 943.00 | 20 994.00 | 5 949.00 | 26 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CF Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 514.00 | 20 994.00 | 62 520.00 | 83 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 014.00 | | | -110 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
DL TOTAL (I) | -63 722.00 | | | -63 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 662.00 | | 294 662.00 | 294 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 662.00 | | 294 662.00 | 294 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 10 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 444.00 | | | -7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 345.00 | | | 302 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 053.00 | | | 271 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 858.00 | | 2 624.00 | 59 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 539.00 | 26 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 539.00 | 18 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | | 624.00 | 29 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 2 000.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 876.00 | 3 371.00 | 35 253.00 | 52 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 382.00 | 1 618.00 | 24 000.00 | 26 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 494.00 | 1 753.00 | 11 253.00 | 26 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 542.00 | 47 642.00 | 2 900.00 | 50 542.00 |
VW T.V.A. | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 241.00 | 126 241.00 | | 126 241.00 |