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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 367.00 | 14 349.00 | 60 017.00 | 74 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 262.00 | 13 351.00 | 63 911.00 | 77 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 474.00 | 27 700.00 | 135 773.00 | 163 474.00 |
BT Marchandises | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 523.00 | 68 571.00 | 369 951.00 | 438 523.00 |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CF Disponibilités | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 196.00 | 68 571.00 | 602 624.00 | 671 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 670.00 | 96 272.00 | 738 398.00 | 834 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 200.00 | 28 257.00 | | 85 200.00 |
DL TOTAL (I) | 161 683.00 | 103 257.00 | | 161 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 831.00 | 147 076.00 | | 126 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 010.00 | 335 298.00 | | 310 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 038.00 | 43 897.00 | | 115 038.00 |
EA Autres dettes | 24 834.00 | 5 000.00 | | 24 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 715.00 | 531 272.00 | | 576 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 398.00 | 634 529.00 | | 738 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 393.00 | 379 738.00 | | 471 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 233.00 | | 1 508 233.00 | 1 508 233.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 473.00 | | 1 508 473.00 | 1 508 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | 28 556.00 | | 1 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 920.00 | 2 870.00 | | 4 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 95 684.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 357.00 | 360.00 | | 11 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | 39 270.00 | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 757.00 | 56 413.00 | | -10 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 934.00 | 11 884.00 | | 28 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 635.00 | 871 087.00 | | 1 516 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 434.00 | 842 830.00 | | 1 431 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 200.00 | 28 257.00 | | 85 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 777.00 | 5 775.00 | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 579.00 | | 46 294.00 | 117 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 163 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 151 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 734.00 | | 46 294.00 | 105 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 752.00 | 20 002.00 | 54.00 | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | 20 002.00 | 54.00 | 7 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | 59 139.00 | 2 280.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | 59 139.00 | 2 280.00 | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 712.00 | 59 139.00 | 2 280.00 | 11 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 139.00 | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 010.00 | 310 010.00 | | 310 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
UX Autres créances clients | 356 511.00 | | | 356 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
VB T. V. A. | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 831.00 | 21 509.00 | 94 479.00 | 126 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 334.00 | 430 299.00 | 92 035.00 | 522 334.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 715.00 | 471 393.00 | 94 479.00 | 576 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | 1 064.00 | | 4 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 324.00 | 36 082.00 | | 9 324.00 |
ST Autres comptes | 192 011.00 | 134 407.00 | | 192 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 312.00 | 30 411.00 | | 65 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 460.00 | 28 238.00 | | 21 460.00 |
YT Sous‐traitance | 9 837.00 | 5 067.00 | | 9 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 284.00 | 1 064.00 | | 7 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 856.00 | 142 501.00 | | 299 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 158.00 | 121 967.00 | | 204 158.00 |
ZE Dividendes | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 487.00 | 205 968.00 | | 276 487.00 |