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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 217.00 | 43 937.00 | 22 279.00 | 66 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 751.00 | 53 372.00 | 124 378.00 | 177 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 053.00 | 97 310.00 | 166 742.00 | 264 053.00 |
BT Marchandises | 216 921.00 | | 216 921.00 | 216 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 565.00 | 91 989.00 | 585 576.00 | 677 565.00 |
BZ Autres créances | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
CF Disponibilités | 163 968.00 | | 163 968.00 | 163 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 220.00 | 91 989.00 | 1 061 231.00 | 1 153 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 274.00 | 189 300.00 | 1 227 973.00 | 1 417 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 212.00 | | | 110 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DH Report à nouveau | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 713.00 | | | -24 713.00 |
DL TOTAL (I) | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 371.00 | | | 323 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 851.00 | | | 500 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 270.00 | | | 227 270.00 |
EA Autres dettes | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 123.00 | | | 1 108 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 973.00 | | | 1 227 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 379.00 | | | 891 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 830.00 | | 104 563.00 | 168 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 339.00 | 264 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 339.00 | 243 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 985.00 | | 96 322.00 | 156 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | 8 240.00 | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 744.00 | 26 438.00 | 2 871.00 | 73 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 744.00 | 26 438.00 | 2 871.00 | 73 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 990.00 | 12 986.00 | 91 990.00 | 91 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 990.00 | 12 986.00 | 91 990.00 | 91 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 990.00 | 12 986.00 | 91 990.00 | 91 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 986.00 | 91 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 852.00 | 500 852.00 | | 500 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 940.00 | 218 940.00 | | 218 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
UX Autres créances clients | 677 566.00 | 567 354.00 | 110 212.00 | 677 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 165.00 | 60 421.00 | 169 454.00 | 277 165.00 |
VI Groupe et associés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VP Divers | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 410.00 | 662 119.00 | 128 292.00 | 790 410.00 |
VW T.V.A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 124.00 | 891 380.00 | 169 454.00 | 1 108 124.00 |