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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 325.00 | | 472 325.00 | 472 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 497.00 | | 519 497.00 | 519 497.00 |
CU Autres participations | 472 325.00 | | 472 325.00 | 472 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 127.00 | 104 026.00 | | 166 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 035.00 | 62 101.00 | | 62 035.00 |
DK Provisions réglementées | 6 222.00 | 4 757.00 | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 243 184.00 | 179 684.00 | | 243 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 554.00 | 71 289.00 | | 53 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 352.00 | 249 252.00 | | 214 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 402.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | 8 848.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 314.00 | 331 792.00 | | 276 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 497.00 | 511 476.00 | | 519 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 314.00 | 331 792.00 | | 276 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | 2 227.00 | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 533.00 | 17 512.00 | | 17 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -1 465.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 358.00 | -3 814.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 194.00 | 60 128.00 | | 60 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 035.00 | 62 101.00 | | 62 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 325.00 | | | 472 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 325.00 | | | 472 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 757.00 | 1 465.00 | | 4 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 757.00 | 1 465.00 | | 4 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VI Groupe et associés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 314.00 | 276 314.00 | | 276 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 265.00 | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | 1 910.00 | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 1 097.00 | 1 123.00 | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 280.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | 545.00 | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 340.00 | 9 660.00 | | 11 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433.00 | 549.00 | | 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 044.00 | 3 033.00 | | 3 044.00 |