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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 325.00 | | 472 325.00 | 472 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 168.00 | | 515 168.00 | 515 168.00 |
CU Autres participations | 472 325.00 | | 472 325.00 | 472 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 692.00 | 357 988.00 | | 428 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 752.00 | 70 704.00 | | 50 752.00 |
DK Provisions réglementées | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 495 569.00 | 444 817.00 | | 495 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 39 012.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 469.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 805.00 | 1 721.00 | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 599.00 | 45 999.00 | | 19 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 168.00 | 490 816.00 | | 515 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 599.00 | 45 999.00 | | 19 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 268.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 556.00 | 123 225.00 | | 109 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 804.00 | 52 521.00 | | 58 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 752.00 | 70 704.00 | | 50 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 325.00 | | | 472 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 325.00 | | | 472 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |