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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 375.00 | | 364 375.00 | 364 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 882.00 | 14 954.00 | 40 928.00 | 55 882.00 |
040 Immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 085.00 | 14 954.00 | 409 131.00 | 424 085.00 |
060 Stock marchandises | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
072 Créances – Autres | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
084 Disponibilités | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 498.00 | | 171 498.00 | 171 498.00 |
110 Total général Actif | 595 583.00 | 14 954.00 | 580 629.00 | 595 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 683.00 | 105 963.00 | | 112 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 938.00 | 193 422.00 | | 205 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 260.00 | 520.00 | | 260.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 776.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 887.00 | 301 680.00 | | 318 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 624.00 | 79 669.00 | | 71 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 267.00 | -5 396.00 | | -2 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 57 987.00 | 56 783.00 | | 57 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | 6 060.00 | | 5 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 005.00 | 86 550.00 | | 90 005.00 |
252 Charges sociales | 31 352.00 | 33 800.00 | | 31 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 799.00 | 5 291.00 | | 6 799.00 |
262 Autres charges | 24 331.00 | 25 383.00 | | 24 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 860.00 | 288 229.00 | | 285 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 027.00 | 13 451.00 | | 33 027.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | 734.00 | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 532.00 | 2 113.00 | | 5 532.00 |
294 Charges financières | 6 426.00 | 7 152.00 | | 6 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | 598.00 | | 1 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 758.00 | | 4 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 100.00 | 7 790.00 | | 27 100.00 |