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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 375.00 | | 364 375.00 | 364 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 882.00 | 22 317.00 | 33 565.00 | 55 882.00 |
040 Immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 205.00 | 22 317.00 | 401 888.00 | 424 205.00 |
060 Stock marchandises | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
084 Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 137.00 | | 201 137.00 | 201 137.00 |
110 Total général Actif | 625 341.00 | 22 317.00 | 603 025.00 | 625 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 229 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 584.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 991.00 | 112 683.00 | | 114 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 224.00 | 205 938.00 | | 232 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 481.00 | 260.00 | | 2 481.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 714.00 | 318 887.00 | | 349 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 419.00 | 71 624.00 | | 80 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 997.00 | -2 267.00 | | 5 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 585.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 57 140.00 | 57 987.00 | | 57 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54.00 | | | 54.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 5 444.00 | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 373.00 | 90 005.00 | | 102 373.00 |
252 Charges sociales | 30 488.00 | 31 352.00 | | 30 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 363.00 | 6 799.00 | | 7 363.00 |
262 Autres charges | 27 633.00 | 24 331.00 | | 27 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 374.00 | 285 860.00 | | 315 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 340.00 | 33 027.00 | | 34 340.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 357.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 550.00 | 5 532.00 | | 6 550.00 |
294 Charges financières | 5 438.00 | 6 426.00 | | 5 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 1 176.00 | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 214.00 | | 4 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 115.00 | 27 100.00 | | 30 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 085.00 | | | 424 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |