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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 135.00 | 144 373.00 | 3 763.00 | 148 135.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 181 031.00 | 139 996.00 | 41 035.00 | 181 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 104.00 | 504 367.00 | 120 737.00 | 625 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 509.00 | 773 863.00 | 279 646.00 | 1 053 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 233.00 | 1 562 599.00 | 604 634.00 | 2 167 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610 639.00 | 1 541 396.00 | 69 243.00 | 1 610 639.00 |
BP En cours de production de services | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934 941.00 | 734 762.00 | 3 200 179.00 | 3 934 941.00 |
CF Disponibilités | 667 340.00 | | 667 340.00 | 667 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 058.00 | | 153 058.00 | 153 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 697.00 | 2 276 158.00 | 4 872 539.00 | 7 148 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 463.00 | 3 838 757.00 | 5 495 706.00 | 9 334 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 180.00 | 262 180.00 | | 262 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 751.00 | | | -1 418 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 683 311.00 | -1 418 751.00 | | -2 683 311.00 |
DL TOTAL (I) | -1 813 697.00 | 869 615.00 | | -1 813 697.00 |
DP Provisions pour risques | 18 533.00 | 9 967.00 | | 18 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 183 514.00 | 480 791.00 | | 2 183 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 202 047.00 | 490 758.00 | | 2 202 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 885.00 | 1 724 031.00 | | 2 095 885.00 |
EA Autres dettes | 110 500.00 | 967 246.00 | | 110 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 806.00 | 86 204.00 | | 86 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 301.00 | 5 207 862.00 | | 5 023 301.00 |
ED (V) | 84 054.00 | 11 878.00 | | 84 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 706.00 | 6 580 112.00 | | 5 495 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 663.00 | | 1 266 663.00 | 1 266 663.00 |
FG Production vendue services | 3 653 231.00 | | 3 653 231.00 | 3 653 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 895.00 | | 4 919 895.00 | 4 919 895.00 |
FM Production stockée | | | -1 563 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 514.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 966.00 | 57 085.00 | | 13 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 974 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 966.00 | 2 031 465.00 | | 13 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | 23 083.00 | | 10 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079 018.00 | 95 116.00 | | 2 079 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089 543.00 | 368 787.00 | | 2 089 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075 576.00 | 1 662 678.00 | | -2 075 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 159.00 | 18 304 472.00 | | 4 394 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077 471.00 | 19 723 223.00 | | 7 077 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 683 311.00 | -1 418 751.00 | | -2 683 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 491.00 | | 11 742.00 | 2 155 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 505.00 | | 1 742.00 | 184 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 644.00 | | | 1 859 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 342.00 | | 10 000.00 | 111 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 945.00 | 53 826.00 | | 1 423 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 869.00 | 9 504.00 | | 134 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 076.00 | 44 322.00 | | 1 289 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 758.00 | 1 982 080.00 | 270 791.00 | 490 758.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 541 396.00 | | | 1 541 396.00 |
6T Sur comptes clients | 382 934.00 | 390 861.00 | 39 033.00 | 382 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009 158.00 | 390 861.00 | 39 033.00 | 2 009 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499 916.00 | 2 372 941.00 | 309 824.00 | 2 499 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 491.00 | 109 491.00 | | 109 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 885.00 | 2 095 885.00 | | 2 095 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 625.00 | 198 625.00 | | 198 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 340.00 | 553 340.00 | | 553 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 812.00 | 102 812.00 | | 102 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 408.00 | | | 3 359 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 532.00 | | | 575 532.00 |
VB T. V. A. | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 682.00 | 1 504 682.00 | | 1 504 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
VP Divers | 230 411.00 | | | 230 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 245.00 | | | 153 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 058.00 | | | 153 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 407.00 | 4 778 262.00 | 108 144.00 | 4 886 407.00 |
VW T.V.A. | 284 632.00 | 284 632.00 | | 284 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 350.00 | 4 968 350.00 | | 4 968 350.00 |