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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 135.00 | 148 135.00 | | 148 135.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 104.00 | 521 748.00 | 103 356.00 | 625 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 349.00 | 234 398.00 | 54 951.00 | 289 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 350.00 | 904 281.00 | 216 069.00 | 1 120 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 873.00 | 1 034 696.00 | 628 178.00 | 1 662 873.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 307.00 | 797 565.00 | 1 639 741.00 | 2 437 307.00 |
BZ Autres créances | 428 512.00 | | 428 512.00 | 428 512.00 |
CF Disponibilités | 546 458.00 | | 546 458.00 | 546 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 123.00 | 1 832 261.00 | 3 344 862.00 | 5 177 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 248.00 | 2 736 542.00 | 3 599 705.00 | 6 336 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 180.00 | 262 180.00 | | 262 180.00 |
DH Report à nouveau | -4 102 063.00 | -1 418 751.00 | | -4 102 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253 183.00 | -2 683 311.00 | | -2 253 183.00 |
DL TOTAL (I) | -4 066 880.00 | -1 813 697.00 | | -4 066 880.00 |
DP Provisions pour risques | 38 775.00 | 18 533.00 | | 38 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 516 405.00 | 2 183 514.00 | | 1 516 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 180.00 | 2 202 047.00 | | 1 555 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 743.00 | 2 017.00 | | 361 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 488.00 | 1 614 173.00 | | 1 481 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 521.00 | 47 264.00 | | 38 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 879.00 | 2 095 885.00 | | 1 732 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 851.00 | 1 066 655.00 | | 2 124 851.00 |
EA Autres dettes | 271 752.00 | 110 500.00 | | 271 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 691.00 | 86 806.00 | | 91 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 925.00 | 5 023 301.00 | | 6 102 925.00 |
ED (V) | 8 480.00 | 84 054.00 | | 8 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 705.00 | 5 495 706.00 | | 3 599 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 371.00 | | 1 465 371.00 | 1 465 371.00 |
FG Production vendue services | 2 240 921.00 | | 2 240 921.00 | 2 240 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 292.00 | | 3 706 292.00 | 3 706 292.00 |
FM Production stockée | | | -72 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707 828.00 | | | 707 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 176.00 | 13 966.00 | | 731 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 193.00 | 10 525.00 | | 788 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933 144.00 | | | 933 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 079 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 337.00 | 2 089 543.00 | | 1 721 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990 161.00 | -2 075 576.00 | | -990 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 216.00 | 4 394 159.00 | | 5 073 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326 399.00 | 7 077 471.00 | | 7 326 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253 183.00 | -2 683 311.00 | | -2 253 183.00 |