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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 161.00 | 3 753.00 | 6 408.00 | 10 161.00 |
040 Immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 375.00 | 3 753.00 | 17 622.00 | 21 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 321.00 | | 69 321.00 | 69 321.00 |
072 Créances – Autres | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
084 Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
110 Total général Actif | 198 210.00 | 3 753.00 | 194 457.00 | 198 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 568.00 | 325 433.00 | | 344 568.00 |
222 Production stockée | -6 687.00 | 3 545.00 | | -6 687.00 |
230 Autres produits | 2 499.00 | 3 601.00 | | 2 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 380.00 | 332 580.00 | | 340 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 267.00 | -8 265.00 | | -15 267.00 |
242 Autres charges externes. | 226 383.00 | 219 062.00 | | 226 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 4 391.00 | | 4 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 980.00 | 55 229.00 | | 79 980.00 |
252 Charges sociales | 33 588.00 | 20 141.00 | | 33 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | 3 064.00 | | 2 804.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 791.00 | 293 630.00 | | 331 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 590.00 | 38 949.00 | | 8 590.00 |
280 Produits financiers | 399.00 | 303.00 | | 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 107.00 | 694.00 | | 24 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 4 090.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 930.00 | 34 368.00 | | 8 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |