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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 198.00 | 517.00 | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 602.00 | 6 327.00 | 7 275.00 | 13 602.00 |
040 Immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 531.00 | 6 525.00 | 19 005.00 | 25 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
072 Créances – Autres | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
084 Disponibilités | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
110 Total général Actif | 213 631.00 | 6 525.00 | 207 105.00 | 213 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 930.00 | 344 568.00 | | 504 930.00 |
222 Production stockée | | -6 687.00 | | |
230 Autres produits | 11 943.00 | 2 499.00 | | 11 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 873.00 | 340 380.00 | | 516 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 747.00 | -15 267.00 | | -9 747.00 |
242 Autres charges externes. | 303 698.00 | 226 383.00 | | 303 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | 4 266.00 | | 6 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 884.00 | 79 980.00 | | 136 884.00 |
252 Charges sociales | 63 898.00 | 33 588.00 | | 63 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 2 804.00 | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | 37.00 | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 109.00 | 331 791.00 | | 505 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 763.00 | 8 590.00 | | 11 763.00 |
280 Produits financiers | 1 534.00 | 399.00 | | 1 534.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 550.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 125.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 24 107.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -456.00 | 377.00 | | -456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 633.00 | 8 930.00 | | 13 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 715.00 | | | 715.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 743.00 | | | 55 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |