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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
BT Marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 259.00 | | 43 259.00 | 43 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 076.00 | | 190 076.00 | 190 076.00 |
CU Autres participations | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DG Autres réserves | | 12 063.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 384.00 | -13 443.00 | | -10 384.00 |
DK Provisions réglementées | 3 656.00 | 2 703.00 | | 3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527.00 | 11 958.00 | | 2 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 922.00 | 77 692.00 | | 59 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 888.00 | 45 415.00 | | 47 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 624.00 | 48 228.00 | | 59 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 10 341.00 | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | 861.00 | | 15 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 549.00 | 182 537.00 | | 187 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 076.00 | 194 495.00 | | 190 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 926.00 | 122 626.00 | | 145 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 708.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 2 046.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | -46.00 | | -2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 266.00 | 77 145.00 | | 59 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 649.00 | 90 589.00 | | 69 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 384.00 | -13 443.00 | | -10 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 864.00 | | | 146 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 146 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 146 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 864.00 | | | 146 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 912.00 | 18 289.00 | 41 627.00 | 59 912.00 |
VI Groupe et associés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 662.00 | 25 787.00 | 1 875.00 | 27 662.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 549.00 | 145 926.00 | 41 623.00 | 187 549.00 |