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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 634.00 | | 195 634.00 | 195 634.00 |
CU Autres participations | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -11 764.00 | -1 380.00 | | -11 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 490.00 | -10 384.00 | | 11 490.00 |
DK Provisions réglementées | 4 609.00 | 3 656.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 14 970.00 | 2 527.00 | | 14 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 631.00 | 59 922.00 | | 41 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 966.00 | 47 888.00 | | 47 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | 59 624.00 | | 81 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 437.00 | 4 037.00 | | 7 437.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 15 284.00 | | 1 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | 795.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 663.00 | 187 549.00 | | 180 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 634.00 | 190 076.00 | | 195 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 905.00 | 145 926.00 | | 157 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 2 453.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -2 453.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 628.00 | 59 266.00 | | 81 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 138.00 | 69 649.00 | | 70 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 490.00 | -10 384.00 | | 11 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 656.00 | 953.00 | | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 953.00 | | 3 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 623.00 | 18 864.00 | 22 759.00 | 41 623.00 |
VI Groupe et associés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 819.00 | 45 944.00 | 1 875.00 | 47 819.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 664.00 | 157 905.00 | 22 759.00 | 180 664.00 |