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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
BZ Autres créances | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 180.00 | | 452 180.00 | 452 180.00 |
CU Autres participations | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 148.00 | 60 340.00 | | 150 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 374.00 | 89 807.00 | | 72 374.00 |
DL TOTAL (I) | 228 022.00 | 155 648.00 | | 228 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 819.00 | 228 206.00 | | 175 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 461.00 | 46 216.00 | | 46 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 981.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 158.00 | 275 661.00 | | 224 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 180.00 | 431 308.00 | | 452 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 100 001.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626.00 | 10 194.00 | | 7 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 374.00 | 89 807.00 | | 72 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 020.00 | | | 390 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 020.00 | | | 390 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 578.00 | 174 578.00 | | 174 578.00 |
VI Groupe et associés | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 158.00 | 224 158.00 | | 224 158.00 |