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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
BZ Autres créances | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 863.00 | | 421 863.00 | 421 863.00 |
CU Autres participations | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 522.00 | 150 148.00 | | 222 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 783.00 | 72 374.00 | | 61 783.00 |
DL TOTAL (I) | 289 805.00 | 228 022.00 | | 289 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 657.00 | 175 819.00 | | 119 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461.00 | 46 461.00 | | 11 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 1 879.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 058.00 | 224 158.00 | | 132 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 863.00 | 452 180.00 | | 421 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 936.00 | 224 158.00 | | 68 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 80 000.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217.00 | 7 626.00 | | 6 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 783.00 | 72 374.00 | | 61 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 020.00 | | | 390 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 020.00 | | | 390 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 657.00 | 56 535.00 | 63 123.00 | 119 657.00 |
VI Groupe et associés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 058.00 | 68 936.00 | 63 123.00 | 132 058.00 |