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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 100.00 | | 399 100.00 | 399 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 965.00 | | 415 965.00 | 415 965.00 |
CU Autres participations | 399 100.00 | | 399 100.00 | 399 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 2 305.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 62 732.00 | 43 800.00 | | 62 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 293.00 | 19 929.00 | | 14 293.00 |
DK Provisions réglementées | 2 290.00 | 1 690.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 282 617.00 | 267 724.00 | | 282 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 288.00 | 125 902.00 | | 119 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 060.00 | 12 976.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 348.00 | 138 878.00 | | 133 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 965.00 | 406 602.00 | | 415 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 866.00 | 36 221.00 | | 54 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 061.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -438.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 037.00 | 163 180.00 | | 113 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 744.00 | 143 251.00 | | 98 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 293.00 | 19 929.00 | | 14 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 100.00 | | | 399 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 100.00 | | | 399 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 690.00 | 600.00 | | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | 600.00 | | 1 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 288.00 | 40 806.00 | 78 482.00 | 119 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 348.00 | 54 866.00 | 78 482.00 | 133 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 186.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 712.00 | 2 136.00 | | 3 712.00 |
ST Autres comptes | 364.00 | 5 673.00 | | 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 750.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | 1 016.00 | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 164.00 | 2 202.00 | | 3 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 720.00 | 25 273.00 | | 19 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950.00 | 4 916.00 | | 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 076.00 | 8 559.00 | | 4 076.00 |