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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 100.00 | | 399 100.00 | 399 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 089.00 | | 451 089.00 | 451 089.00 |
CU Autres participations | 399 100.00 | | 399 100.00 | 399 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 3 302.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945.00 | 14 293.00 | | -1 945.00 |
DK Provisions réglementées | 2 890.00 | 2 290.00 | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 281 272.00 | 282 617.00 | | 281 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 267.00 | 119 288.00 | | 79 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 817.00 | 133 348.00 | | 169 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 089.00 | 415 965.00 | | 451 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 476.00 | 54 866.00 | | 116 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 039.00 | 113 037.00 | | 36 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 984.00 | 98 744.00 | | 37 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945.00 | 14 293.00 | | -1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 100.00 | | | 399 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 100.00 | | | 399 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 290.00 | 600.00 | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 600.00 | | 2 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 267.00 | 25 927.00 | 53 340.00 | 79 267.00 |
VI Groupe et associés | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 817.00 | 116 476.00 | 53 340.00 | 169 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 1 035.00 | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | 3 712.00 | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 876.00 | 364.00 | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 2 129.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | 3 164.00 | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 438.00 | 19 720.00 | | 5 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924.00 | 950.00 | | 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 375.00 | 4 076.00 | | 5 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |