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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 274.00 | 8 548.00 | 6 726.00 | 15 274.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 862.00 | 9 136.00 | 59 726.00 | 68 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
060 Stock marchandises | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
084 Disponibilités | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
110 Total général Actif | 113 178.00 | 9 136.00 | 104 043.00 | 113 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 329.00 | 46 514.00 | | 42 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 568.00 | 190 283.00 | | 203 568.00 |
230 Autres produits | 1 407.00 | 15.00 | | 1 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 303.00 | 236 812.00 | | 247 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 627.00 | 9 390.00 | | 14 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -1 956.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 130.00 | 109 926.00 | | 108 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 317.00 | -5 084.00 | | 6 317.00 |
242 Autres charges externes. | 36 481.00 | 39 446.00 | | 36 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 3 998.00 | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 200.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 12 632.00 | 13 674.00 | | 12 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 2 780.00 | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 16 412.00 | 17 360.00 | | 16 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 946.00 | 225 734.00 | | 236 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 358.00 | 11 078.00 | | 10 358.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 49.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 765.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 545.00 | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 333.00 | 8 588.00 | | 8 333.00 |