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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 040.00 | 10 938.00 | 6 102.00 | 17 040.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 627.00 | 11 525.00 | 59 102.00 | 70 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
060 Stock marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
084 Disponibilités | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
110 Total général Actif | 111 382.00 | 11 525.00 | 99 857.00 | 111 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 294.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 716.00 | 42 329.00 | | 24 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 968.00 | 203 568.00 | | 159 968.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 1 407.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 496.00 | 247 303.00 | | 185 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 136.00 | 14 627.00 | | 11 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 545.00 | 14.00 | | 3 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 638.00 | 108 130.00 | | 78 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 633.00 | 6 317.00 | | 4 633.00 |
242 Autres charges externes. | 28 836.00 | 36 481.00 | | 28 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 4 032.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 36 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 13 239.00 | 12 632.00 | | 13 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | 2 300.00 | | 2 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 9 920.00 | 16 412.00 | | 9 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 736.00 | 236 946.00 | | 176 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 760.00 | 10 358.00 | | 8 760.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 589.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 471.00 | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 154.00 | 8 333.00 | | 7 154.00 |