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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 406.00 | 8 717.00 | 5 689.00 | 14 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 095.00 | 8 147.00 | 12 948.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 801.00 | 16 864.00 | 102 937.00 | 119 801.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 038.00 | 16 864.00 | 115 174.00 | 132 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 909.00 | -37 048.00 | | -88 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 027.00 | -51 861.00 | | -34 027.00 |
DL TOTAL (I) | -102 936.00 | -68 909.00 | | -102 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 416.00 | 112 309.00 | | 90 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 14 401.00 | | 13 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | 24 256.00 | | 20 790.00 |
EA Autres dettes | 75 959.00 | 25 517.00 | | 75 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 110.00 | 193 857.00 | | 218 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 174.00 | 124 949.00 | | 115 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 436.00 | 116 099.00 | | 159 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 521.00 | 15 944.00 | | 12 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 616.00 | | 199 616.00 | 199 616.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 616.00 | | 199 616.00 | 199 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 248.00 | 2 187.00 | | 5 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 209.00 | 1 361.00 | | 1 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 392.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 398.00 | 246 801.00 | | 212 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 425.00 | 298 662.00 | | 246 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 027.00 | -51 861.00 | | -34 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496.00 | 6 368.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 496.00 | 6 368.00 | | 10 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 758.00 | 19 085.00 | 58 674.00 | 77 758.00 |
VI Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 110.00 | 159 436.00 | 58 674.00 | 218 110.00 |