| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 955.00 | 11 720.00 | 4 235.00 | 15 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 350.00 | 11 805.00 | 11 545.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 606.00 | 23 525.00 | 100 081.00 | 123 606.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 612.00 | 23 525.00 | 113 087.00 | 136 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 936.00 | -88 908.00 | | -122 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 642.00 | -34 027.00 | | 18 642.00 |
DL TOTAL (I) | -84 293.00 | -102 936.00 | | -84 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 335.00 | 90 416.00 | | 64 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 043.00 | 17 374.00 | | 19 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 559.00 | 13 569.00 | | 21 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | 20 790.00 | | 25 360.00 |
EA Autres dettes | 67 081.00 | 75 959.00 | | 67 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 380.00 | 218 109.00 | | 197 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 087.00 | 115 173.00 | | 113 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 463.00 | 159 436.00 | | 158 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 801.00 | | 3 805.00 | 119 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 501.00 | | 3 805.00 | 35 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 864.00 | 6 661.00 | | 16 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 864.00 | 6 661.00 | | 16 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 674.00 | 19 756.00 | 38 918.00 | 58 674.00 |
VI Groupe et associés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VP Divers | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 381.00 | 158 463.00 | 38 918.00 | 197 381.00 |