| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 290.00 | 289.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 4 059.00 | 828.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 466.00 | 6 349.00 | 36 117.00 | 42 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BZ Autres créances | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 739.00 | 6 349.00 | 88 391.00 | 94 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -410.00 | | | -410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
DL TOTAL (I) | -5 244.00 | | | -5 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 414.00 | | 287 414.00 | 287 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 414.00 | | 287 414.00 | 287 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 193.00 | | | 306 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 076.00 | | | 311 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 466.00 | | 18 062.00 | 42 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 062.00 | 42 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 062.00 | 7 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | | 18 062.00 | 7 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748.00 | 1 632.00 | 31.00 | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 1 632.00 | 31.00 | 4 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 800.00 | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UX Autres créances clients | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 825.00 | 11 586.00 | 12 239.00 | 23 825.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VP Divers | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 634.00 | 81 395.00 | 12 239.00 | 93 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
ST Autres comptes | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 671.00 | | | 107 671.00 |