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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 437.00 | 141.00 | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 4 383.00 | 503.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 466.00 | 6 821.00 | 35 644.00 | 42 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BZ Autres créances | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 977.00 | 6 821.00 | 81 156.00 | 87 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -5 293.00 | -410.00 | | -5 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 730.00 | -4 883.00 | | -10 730.00 |
DL TOTAL (I) | -15 974.00 | -5 243.00 | | -15 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 652.00 | 23 985.00 | | 12 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 202.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 194.00 | | 23 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 511.00 | 28 579.00 | | 26 511.00 |
EA Autres dettes | 16 450.00 | 1 573.00 | | 16 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 178.00 | 16 097.00 | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 130.00 | 93 634.00 | | 97 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 156.00 | 88 390.00 | | 81 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 811.00 | | 254 811.00 | 254 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 811.00 | | 254 811.00 | 254 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 17 250.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 9 440.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 27 471.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -10 221.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 934.00 | 306 192.00 | | 257 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 665.00 | 311 076.00 | | 268 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 730.00 | -4 883.00 | | -10 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349.00 | 472.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 472.00 | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VP Divers | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |