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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 562.00 | | 1 273 562.00 | 1 273 562.00 |
BZ Autres créances | 1 114 330.00 | | 1 114 330.00 | 1 114 330.00 |
CF Disponibilités | 3 835 507.00 | | 3 835 507.00 | 3 835 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 633 420.00 | | 22 633 420.00 | 22 633 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 633 620.00 | | 22 633 620.00 | 22 633 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 880.00 | 125 870.00 | | -63 880.00 |
DL TOTAL (I) | -63 680.00 | 126 070.00 | | -63 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730 010.00 | 4 613 801.00 | | 5 730 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 235.00 | 89 042.00 | | 4 368 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 830.00 | | | 160 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 100.00 | | | 534 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 697 300.00 | 16 602 842.00 | | 22 697 300.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 633 620.00 | 16 728 913.00 | | 22 633 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 350 100.00 | | 8 350 100.00 | 8 350 100.00 |
FG Production vendue services | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 987.00 | | 8 355 987.00 | 8 355 987.00 |
FM Production stockée | | | 5 762 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 118 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 138 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 075 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 118 546.00 | 1 950 320.00 | | 14 118 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 427.00 | 1 824 450.00 | | 14 182 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 880.00 | 125 870.00 | | -63 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 235.00 | 4 368 235.00 | | 4 368 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706 064.00 | 5 706 064.00 | | 5 706 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 100.00 | 534 100.00 | | 534 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 891.00 | 2 387 891.00 | | 2 387 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 693 175.00 | 10 769 229.00 | 11 900 000.00 | 22 693 175.00 |