| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 3 883 367.00 | | 3 883 367.00 | 3 883 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 933.00 | 224 350.00 | 123 582.00 | 347 933.00 |
BZ Autres créances | 996 013.00 | | 996 013.00 | 996 013.00 |
CF Disponibilités | 94 388.00 | | 94 388.00 | 94 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 522.00 | 224 350.00 | 5 117 172.00 | 5 341 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 722.00 | 224 350.00 | 5 117 372.00 | 5 341 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 879.00 | 159 570.00 | | -110 879.00 |
DL TOTAL (I) | -110 679.00 | 159 770.00 | | -110 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 695.00 | 3 652 697.00 | | 2 884 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 231.00 | 3 777 778.00 | | 2 288 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 125.00 | 398 787.00 | | 55 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 228 051.00 | 11 729 263.00 | | 5 228 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 372.00 | 11 889 033.00 | | 5 117 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 051.00 | 8 568 763.00 | | 5 225 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FD Production vendue biens | 4 420 921.00 | | 4 420 921.00 | 4 420 921.00 |
FG Production vendue services | 177 128.00 | | 177 128.00 | 177 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 072.00 | | 4 598 072.00 | 4 598 072.00 |
FM Production stockée | | | -2 819 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 350.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 372.00 | 5 381 925.00 | | 1 778 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 252.00 | 5 222 355.00 | | 1 889 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 879.00 | 159 570.00 | | -110 879.00 |