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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 925.00 | 925.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 184.00 | 63 364.00 | 309 820.00 | 373 184.00 |
040 Immobilisations financières | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 969.00 | 64 289.00 | 335 679.00 | 399 969.00 |
060 Stock marchandises | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
072 Créances – Autres | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 739.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
110 Total général Actif | 451 650.00 | 64 289.00 | 387 361.00 | 451 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 135.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 399.00 | 305 557.00 | | 596 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441.00 | | | 441.00 |
230 Autres produits | 66 968.00 | 42 329.00 | | 66 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 809.00 | 347 886.00 | | 663 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 106.00 | 272 190.00 | | 407 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 260.00 | -37 360.00 | | 23 260.00 |
242 Autres charges externes. | 174 231.00 | 171 360.00 | | 174 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 507.00 | | 3 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 241.00 | 46 053.00 | | 79 241.00 |
252 Charges sociales | 21 389.00 | 11 205.00 | | 21 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 030.00 | 21 258.00 | | 43 030.00 |
262 Autres charges | 504.00 | | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 621.00 | 485 215.00 | | 752 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 811.00 | -137 329.00 | | -88 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | 102 971.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 3 638.00 | 1 634.00 | | 3 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 102 971.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 67 549.00 | -138 963.00 | | 67 549.00 |