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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 541.00 | 308.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 879.00 | 106 118.00 | 272 760.00 | 378 879.00 |
040 Immobilisations financières | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 663.00 | 107 660.00 | 298 003.00 | 405 663.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
072 Créances – Autres | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
084 Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
110 Total général Actif | 506 350.00 | 107 660.00 | 398 690.00 | 506 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 228 192.00 | | | 228 192.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 228 192.00 | 596 399.00 | | 228 192.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 200.00 | 441.00 | | 46 200.00 |
230 Autres produits | 90 533.00 | 66 968.00 | | 90 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 925.00 | 663 809.00 | | 364 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 485.00 | 407 106.00 | | 175 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 100.00 | 23 260.00 | | 14 100.00 |
242 Autres charges externes. | 161 002.00 | 174 231.00 | | 161 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 3 857.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 739.00 | 79 241.00 | | 25 739.00 |
252 Charges sociales | 19 762.00 | 21 389.00 | | 19 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 370.00 | 43 030.00 | | 43 370.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 504.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 945.00 | 752 621.00 | | 442 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 019.00 | -88 811.00 | | -78 019.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 288.00 | 3 638.00 | | 3 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 732.00 | | | -27 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 571.00 | 67 549.00 | | -53 571.00 |