| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 1 167.00 | 148.00 | 1 018.00 | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 8 650.00 | 5 350.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338.00 | 251.00 | 87.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 505.00 | 9 050.00 | 26 455.00 | 35 505.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 909.00 | 9 050.00 | 35 859.00 | 44 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 923.00 | | | -18 923.00 |
DL TOTAL (I) | -15 822.00 | | | -15 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 056.00 | | | 159 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 979.00 | | | 177 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 923.00 | | | -18 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 2 976.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 2 976.00 | | 6 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864.00 | 4 864.00 | 1 000.00 | 5 864.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |