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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 1 167.00 | 294.00 | 873.00 | 1 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 11 344.00 | 2 656.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 505.00 | 11 976.00 | 23 529.00 | 35 505.00 |
BT Marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 515.00 | 11 976.00 | 32 539.00 | 44 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 922.00 | | | -16 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79.00 | | | -79.00 |
DL TOTAL (I) | -15 901.00 | | | -15 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 706.00 | | 168 706.00 | 168 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 706.00 | | 168 706.00 | 168 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 103.00 | | | 171 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 182.00 | | | 171 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79.00 | | | -79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 2 926.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | 2 926.00 | | 9 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108.00 | 2 108.00 | 1 000.00 | 3 108.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |