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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 846.00 | 38 175.00 | 100 670.00 | 138 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 846.00 | 38 175.00 | 200 670.00 | 238 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
084 Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
110 Total général Actif | 252 986.00 | 38 175.00 | 214 810.00 | 252 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141.00 | | | 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
230 Autres produits | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 852.00 | | | 175 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
252 Charges sociales | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 106.00 | | | 174 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
280 Produits financiers | 597.00 | | | 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 096.00 | | | 235 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181.00 | | | 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |