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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 555.00 | 60 905.00 | 79 649.00 | 140 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 555.00 | 60 905.00 | 179 649.00 | 240 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
072 Créances – Autres | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
084 Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
110 Total général Actif | 258 596.00 | 60 905.00 | 197 690.00 | 258 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 310.00 | | | 198 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
252 Charges sociales | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 602.00 | | | 198 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -292.00 | | | -292.00 |
280 Produits financiers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
294 Charges financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -653.00 | | | -653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 289.00 | | | 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 846.00 | | | 238 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 575.00 | | | 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |