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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178.00 | 6 076.00 | | 6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 15 754.00 | 9 576.00 | | 15 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 713.00 | 30 424.00 | | 25 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | 5 224.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 329.00 | | 89.00 |
EA Autres dettes | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 358.00 | 46 784.00 | | 38 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 113.00 | 56 360.00 | | 54 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800.00 | 14 700.00 | | 9 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622.00 | 8 624.00 | | 3 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 178.00 | 6 076.00 | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 367.00 | 367.00 | | 9 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 713.00 | 4 849.00 | 15 419.00 | 25 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 358.00 | 6 994.00 | 15 419.00 | 38 358.00 |