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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 11 904.00 | 5 726.00 | | 11 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105.00 | 6 178.00 | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 24 859.00 | 15 754.00 | | 24 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 864.00 | 25 713.00 | | 20 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | 1 689.00 | | 3 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 1 500.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89.00 | | |
EA Autres dettes | 41 568.00 | 9 367.00 | | 41 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 670.00 | 38 358.00 | | 68 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 529.00 | 54 113.00 | | 93 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 151.00 | 6 994.00 | | 17 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 800.00 | 9 800.00 | | 14 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695.00 | 3 622.00 | | 5 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 105.00 | 6 178.00 | | 9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 000.00 | | 32 000.00 | 49 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 32 000.00 | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 568.00 | 5 922.00 | 22 546.00 | 41 568.00 |
VC Groupe et associés | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 864.00 | 4 992.00 | 15 873.00 | 20 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 670.00 | 17 151.00 | 38 418.00 | 68 670.00 |