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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 978.00 | | 504 978.00 | 504 978.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 040.00 | -4 933.00 | | 58 040.00 |
DL TOTAL (I) | 103 107.00 | 45 067.00 | | 103 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 416.00 | 440 113.00 | | 400 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 870.00 | 441 567.00 | | 401 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 978.00 | 486 634.00 | | 504 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601.00 | 4 933.00 | | 9 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 040.00 | -4 933.00 | | 58 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 416.00 | 60 482.00 | 252 042.00 | 400 416.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 870.00 | 61 936.00 | 252 042.00 | 401 870.00 |