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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 677.00 | | 515 677.00 | 515 677.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 521.00 | 236 890.00 | | 303 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 638.00 | 66 631.00 | | 67 638.00 |
DL TOTAL (I) | 426 159.00 | 358 521.00 | | 426 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 922.00 | 152 562.00 | | 87 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 462.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 518.00 | 154 137.00 | | 89 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 677.00 | 512 658.00 | | 515 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 359.00 | 154 137.00 | | 67 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 180.00 | 72 235.00 | | 72 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542.00 | 5 604.00 | | 4 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 638.00 | 66 631.00 | | 67 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 922.00 | 65 762.00 | 22 160.00 | 87 922.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 519.00 | 67 359.00 | 22 160.00 | 89 519.00 |