| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 163 645.00 | 64 108.00 | 6 099 537.00 | 6 163 645.00 |
040 Immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 163 962.00 | 64 108.00 | 6 099 854.00 | 6 163 962.00 |
072 Créances – Autres | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
084 Disponibilités | 97 745.00 | | 97 745.00 | 97 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 477.00 | | 240 477.00 | 240 477.00 |
110 Total général Actif | 6 404 439.00 | 64 108.00 | 6 340 331.00 | 6 404 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -707 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 292 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 800 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 158 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 215 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 047 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 340 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 163 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 800 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
242 Autres charges externes. | 862 405.00 | | | 862 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 429.00 | | | 942 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -696 528.00 | | | -696 528.00 |
294 Charges financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -707 028.00 | | | -707 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 356 145.00 | | | 356 145.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 163 962.00 | | | 6 163 962.00 |