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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 464 059.00 | 184 096.00 | 6 279 963.00 | 6 464 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 465 748.00 | 184 096.00 | 6 281 652.00 | 6 465 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
072 Créances – Autres | 130 481.00 | | 130 481.00 | 130 481.00 |
084 Disponibilités | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 658.00 | | 347 658.00 | 347 658.00 |
110 Total général Actif | 6 813 407.00 | 184 096.00 | 6 629 311.00 | 6 813 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -185 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 814 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 800 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 015 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 815 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 629 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 800 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56 914.00 | | | -56 914.00 |
242 Autres charges externes. | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
252 Charges sociales | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 864.00 | | | -167 864.00 |
294 Charges financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -185 864.00 | | | -185 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 163 962.00 | | | 6 163 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 786.00 | | | 301 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 754.00 | | | 19 754.00 |