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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 2 694.00 | 2 176.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 569.00 | 209 698.00 | 138 871.00 | 348 569.00 |
BT Marchandises | 370 506.00 | 196 218.00 | 174 288.00 | 370 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 306.00 | | 471 306.00 | 471 306.00 |
BZ Autres créances | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 052.00 | | 138 052.00 | 138 052.00 |
CF Disponibilités | 1 238 326.00 | | 1 238 326.00 | 1 238 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 785.00 | 196 218.00 | 2 161 567.00 | 2 357 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 831.00 | 405 916.00 | 2 301 916.00 | 2 707 831.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 341 420.00 | 332 228.00 | | 341 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 767.00 | 262 942.00 | | 177 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 686.00 | 1 711 670.00 | | 1 635 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477.00 | 8 612.00 | | 1 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 097.00 | 11 000.00 | | 66 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 574.00 | 19 612.00 | | 67 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 862.00 | 343 931.00 | | 424 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 904.00 | 253 198.00 | | 125 904.00 |
EA Autres dettes | 46 545.00 | 173 735.00 | | 46 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 893.00 | 770 864.00 | | 597 893.00 |
ED (V) | 762.00 | 2 727.00 | | 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 916.00 | 2 504 873.00 | | 2 301 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 311.00 | 770 864.00 | | 597 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 409.00 | 127 778.00 | 2 777 186.00 | 2 649 409.00 |
FD Production vendue biens | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
FG Production vendue services | 68 477.00 | 2 672.00 | 71 149.00 | 68 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 912.00 | 130 450.00 | 2 954 362.00 | 2 823 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 218.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | 10 543.00 | | 2 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 024.00 | 20.00 | | 11 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 119.00 | 3.00 | | 66 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 095.00 | 17.00 | | -55 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 880.00 | 130 425.00 | | 68 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 601.00 | 3 381 706.00 | | 3 240 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 834.00 | 3 118 764.00 | | 3 062 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 767.00 | 262 942.00 | | 177 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 744.00 | | | 357 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 175.00 | 348 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 175.00 | 211 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 330.00 | | | 220 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 237.00 | 3 636.00 | 9 175.00 | 215 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 518.00 | 3 636.00 | 9 175.00 | 214 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 612.00 | 67 574.00 | 19 612.00 | 19 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 549.00 | 196 218.00 | 198 549.00 | 198 549.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 184.00 | 196 218.00 | 199 184.00 | 199 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 796.00 | 263 792.00 | 218 796.00 | 218 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 218.00 | 206 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 477.00 | 1 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 097.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 862.00 | 424 862.00 | | 424 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
UX Autres créances clients | 471 306.00 | | | 471 306.00 |
VB T. V. A. | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
VP Divers | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 902.00 | 610 902.00 | | 610 902.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 311.00 | 597 311.00 | | 597 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 203.00 | 35 439.00 | | -1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 335.00 | 20 840.00 | | 13 335.00 |
ST Autres comptes | 225 071.00 | 195 487.00 | | 225 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 068.00 | 69 211.00 | | 95 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 437 389.00 | 379 056.00 | | 437 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 931.00 | 15 128.00 | | 20 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 728.00 | 50 567.00 | | 19 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 690.00 | 587 672.00 | | 531 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 028.00 | 398 925.00 | | 417 028.00 |
ZE Dividendes | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 862.00 | 664 594.00 | | 770 862.00 |