| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 4 017.00 | 853.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 285.00 | 164 715.00 | 38 570.00 | 203 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 569.00 | 169 451.00 | 176 118.00 | 345 569.00 |
BT Marchandises | 275 163.00 | 73 034.00 | 202 129.00 | 275 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 147.00 | | 684 147.00 | 684 147.00 |
BZ Autres créances | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 438 544.00 | | 1 438 544.00 | 1 438 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 835.00 | | 165 835.00 | 165 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 694.00 | 73 034.00 | 2 539 660.00 | 2 612 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 912.00 | 242 485.00 | 2 722 427.00 | 2 964 912.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 356 061.00 | 341 420.00 | | 356 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 509.00 | 177 767.00 | | 334 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 070.00 | 1 635 686.00 | | 1 807 070.00 |
DP Provisions pour risques | 6 649.00 | 1 477.00 | | 6 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 130.00 | 66 097.00 | | 81 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 779.00 | 67 574.00 | | 87 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 413.00 | 582.00 | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 723.00 | 424 862.00 | | 511 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 257.00 | 125 904.00 | | 212 257.00 |
EA Autres dettes | 87 148.00 | 46 545.00 | | 87 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 542.00 | 597 893.00 | | 817 542.00 |
ED (V) | 10 036.00 | 762.00 | | 10 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 427.00 | 2 301 916.00 | | 2 722 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 129.00 | 597 311.00 | | 811 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 472 610.00 | 121 115.00 | 3 593 725.00 | 3 472 610.00 |
FD Production vendue biens | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
FG Production vendue services | 79 518.00 | 4 347.00 | 83 865.00 | 79 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 424.00 | 125 463.00 | 3 750 887.00 | 3 625 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | 2 590.00 | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 881.00 | 11 000.00 | | 6 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 386.00 | 11 024.00 | | 13 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 913.00 | 66 097.00 | | 21 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 926.00 | 66 119.00 | | 21 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 540.00 | -55 095.00 | | -8 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 997.00 | 68 880.00 | | 159 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 458.00 | 3 240 601.00 | | 4 018 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 949.00 | 3 062 834.00 | | 3 683 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 509.00 | 177 767.00 | | 334 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 569.00 | | 44 900.00 | 348 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 900.00 | 345 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 900.00 | 208 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 155.00 | | 44 900.00 | 211 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 698.00 | 7 653.00 | 47 900.00 | 209 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 979.00 | 7 653.00 | 47 900.00 | 208 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 418 510.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 574.00 | 28 562.00 | 8 358.00 | 67 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 218.00 | 73 034.00 | 196 218.00 | 196 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 218.00 | 73 034.00 | 196 218.00 | 196 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 792.00 | 101 596.00 | 204 575.00 | 263 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 034.00 | 196 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 649.00 | 1 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 913.00 | 6 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 723.00 | 511 723.00 | | 511 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
UX Autres créances clients | 684 147.00 | | | 684 147.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VP Divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 835.00 | | | 165 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 986.00 | 898 986.00 | | 898 986.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 129.00 | 811 129.00 | | 811 129.00 |