| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 124.00 | 102 526.00 | 597.00 | 103 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 043.00 | 169 394.00 | 102 649.00 | 272 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 387.00 | 488 562.00 | 34 824.00 | 523 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 739.00 | 760 482.00 | 257 256.00 | 1 017 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 890.00 | | 233 890.00 | 233 890.00 |
BN En cours de production de biens | 138 234.00 | | 138 234.00 | 138 234.00 |
BP En cours de production de services | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 009.00 | | 259 009.00 | 259 009.00 |
BT Marchandises | 1 018 398.00 | 79 251.00 | 939 147.00 | 1 018 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 278.00 | 202 018.00 | 1 696 262.00 | 1 898 278.00 |
BZ Autres créances | 64 140.00 | 11 003.00 | 53 137.00 | 64 140.00 |
CF Disponibilités | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 498.00 | 292 270.00 | 3 440 226.00 | 3 732 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 831.00 | 1 052 753.00 | 3 699 078.00 | 4 751 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 259.00 | 944 192.00 | | 1 029 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 772.00 | 110 067.00 | | -544 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 703.00 | 1 775 475.00 | | 1 205 703.00 |
DP Provisions pour risques | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 416.00 | 775 363.00 | | 812 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 486.00 | 53 752.00 | | 30 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 369.00 | 30 982.00 | | 60 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 268.00 | 1 368 226.00 | | 1 157 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 968.00 | 515 126.00 | | 383 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 15 599.00 | 1 053.00 | | 15 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 031.00 | 5 600.00 | | 23 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 546.00 | 2 750 104.00 | | 2 486 546.00 |
ED (V) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 078.00 | 4 525 579.00 | | 3 699 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 695.00 | 2 325 489.00 | | 2 148 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 698.00 | 60 260.00 | | 119 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 346 250.00 | 177 520.00 | 4 523 770.00 | 4 346 250.00 |
FD Production vendue biens | 87 959.00 | 87 096.00 | 175 055.00 | 87 959.00 |
FG Production vendue services | 1 557 356.00 | 22 597.00 | 1 579 954.00 | 1 557 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 566.00 | 288 022.00 | 6 279 588.00 | 5 991 566.00 |
FM Production stockée | | | -12 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 503 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 833 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 432.00 | 5 801.00 | | 4 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 432.00 | 5 801.00 | | 4 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 684.00 | 14 652.00 | | 12 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 061.00 | 43 871.00 | | 16 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 6 973.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 003.00 | 12 684.00 | | 11 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 883.00 | 19 657.00 | | 11 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | 24 214.00 | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 552.00 | 9 716 784.00 | | 6 345 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 324.00 | 9 606 716.00 | | 6 890 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 772.00 | 110 067.00 | | -544 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 836.00 | 403 671.00 | | 428 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 829.00 | | 112 877.00 | 913 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896.00 | 119 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 967.00 | 1 017 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 071.00 | 795 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 074.00 | | 1 050.00 | 102 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 874.00 | | 111 827.00 | 691 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 464.00 | 31 089.00 | 8 071.00 | 737 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 605.00 | 1 920.00 | | 100 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 859.00 | 29 169.00 | 8 071.00 | 836 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 595.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 152.00 | 3 312.00 | 3 214.00 | 79 152.00 |
6T Sur comptes clients | 203 812.00 | 4 599.00 | 6 395.00 | 203 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 684.00 | 11 003.00 | 12 684.00 | 12 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 649.00 | 18 915.00 | 22 294.00 | 295 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 649.00 | 20 511.00 | 22 294.00 | 295 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 912.00 | 9 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 003.00 | 12 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 268.00 | 1 157 268.00 | | 1 157 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 231.00 | 148 231.00 | | 148 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
UP Prêts | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 356.00 | | | 1 635 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 621.00 | | | 262 621.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VC Groupe et associés | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 028.00 | 368 720.00 | 323 307.00 | 692 028.00 |
VI Groupe et associés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 045.00 | | | 357 045.00 |
VP Divers | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 162.00 | | | 80 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 566.00 | 2 035 141.00 | 118 424.00 | 2 153 566.00 |
VW T.V.A. | 111 045.00 | 94 503.00 | 16 542.00 | 111 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 548.00 | 2 148 696.00 | 339 850.00 | 2 488 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 612.00 | 106 052.00 | | 73 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 9 501.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 755 586.00 | 796 704.00 | | 755 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 881.00 | 293 609.00 | | 268 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 636 751.00 | 859 914.00 | | 636 751.00 |
YT Sous‐traitance | 87 000.00 | 171 588.00 | | 87 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 292.00 | 610.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 612.00 | 106 052.00 | | 73 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 150.00 | 1 668 237.00 | | 1 174 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884 021.00 | 1 362 299.00 | | 884 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 211.00 | 1 272 213.00 | | 1 122 211.00 |