| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 098.00 | 269 307.00 | 67 791.00 | 337 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 484.00 | 356 011.00 | 17 473.00 | 373 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 924.00 | 649 993.00 | 136 930.00 | 786 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 831.00 | | 206 831.00 | 206 831.00 |
BN En cours de production de biens | 126 311.00 | | 126 311.00 | 126 311.00 |
BP En cours de production de services | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 354.00 | | 190 354.00 | 190 354.00 |
BT Marchandises | 867 696.00 | 80 068.00 | 787 628.00 | 867 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 940.00 | 31 211.00 | 1 955 729.00 | 1 986 940.00 |
BZ Autres créances | 115 372.00 | 3 684.00 | 111 688.00 | 115 372.00 |
CF Disponibilités | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 282.00 | 114 962.00 | 3 522 320.00 | 3 637 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 206.00 | 764 956.00 | 3 659 250.00 | 4 424 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
DH Report à nouveau | 636 219.00 | 629 651.00 | | 636 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 669.00 | 6 568.00 | | 6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 103.00 | 1 357 434.00 | | 1 364 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 092.00 | 359 346.00 | | 456 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 774.00 | 76 391.00 | | 32 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 523.00 | 1 006 813.00 | | 1 196 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 462.00 | 342 828.00 | | 345 462.00 |
EA Autres dettes | 26 750.00 | 37 941.00 | | 26 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 131.00 | 18 742.00 | | 30 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 732.00 | 1 867 061.00 | | 2 287 732.00 |
ED (V) | 7 415.00 | 479.00 | | 7 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 250.00 | 3 228 653.00 | | 3 659 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 574.00 | 1 790 671.00 | | 2 214 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 100.00 | 633.00 | | 255 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 698 858.00 | 306 961.00 | 4 005 820.00 | 3 698 858.00 |
FD Production vendue biens | 44 624.00 | 350.00 | 44 974.00 | 44 624.00 |
FG Production vendue services | 1 091 068.00 | 171 916.00 | 1 262 984.00 | 1 091 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 550.00 | 479 228.00 | 5 313 778.00 | 4 834 550.00 |
FM Production stockée | | | 17 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 196.00 | |
GE Autres charges | | | 39 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 177.00 | -2 797.00 | | 30 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 272.00 | 27 943.00 | | 36 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | 7 371.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 779.00 | 35 315.00 | | 41 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 958.00 | 10 145.00 | | 73 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 684.00 | 5 507.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 642.00 | 15 652.00 | | 77 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 863.00 | 19 663.00 | | -35 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 357.00 | 5 871 314.00 | | 5 461 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 689.00 | 5 864 746.00 | | 5 454 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 669.00 | 6 568.00 | | 6 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 455.00 | 68 685.00 | | 55 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 007.00 | | 32 435.00 | 755 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 51 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 786 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 147.00 | | 32 435.00 | 678 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 798.00 | 59 196.00 | | 590 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 123.00 | 59 196.00 | | 566 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 698.00 | | 4 631.00 | 84 698.00 |
6T Sur comptes clients | 61 444.00 | | 30 233.00 | 61 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 507.00 | 3 684.00 | 5 507.00 | 5 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 650.00 | 3 684.00 | 40 371.00 | 151 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 328.00 | 3 684.00 | 44 049.00 | 155 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 864.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 684.00 | 5 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 523.00 | 1 196 523.00 | | 1 196 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 723.00 | 1 945 723.00 | | 1 945 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
VB T. V. A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VC Groupe et associés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 100.00 | 255 100.00 | | 255 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 992.00 | 160 607.00 | 40 385.00 | 200 992.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 532.00 | 2 095 409.00 | 92 123.00 | 2 187 532.00 |
VW T.V.A. | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 958.00 | 2 214 574.00 | 40 385.00 | 2 254 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 768.00 | 50 689.00 | | 42 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 13 500.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 296 452.00 | 342 780.00 | | 296 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 083.00 | 126 281.00 | | 125 083.00 |
YT Sous‐traitance | 86 026.00 | 140 303.00 | | 86 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 768.00 | 50 689.00 | | 42 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 727.00 | 1 045 768.00 | | 1 099 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 601.00 | 583 724.00 | | 424 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 011.00 | 622 866.00 | | 515 011.00 |