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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 3 416.00 | 549.00 | 3 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103.00 | 3 416.00 | 686.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
BZ Autres créances | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CF Disponibilités | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 636.00 | 3 416.00 | 236 219.00 | 239 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 625.00 | 41 169.00 | | 5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 786.00 | -543.00 | | 129 786.00 |
DL TOTAL (I) | 150 412.00 | 55 625.00 | | 150 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 10 664.00 | | 12 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 357.00 | 117 163.00 | | 71 357.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 1 555.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 808.00 | 130 255.00 | | 85 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 219.00 | 185 880.00 | | 236 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 808.00 | 130 255.00 | | 85 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 476.00 | | 834.00 | 37 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 208.00 | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 208.00 | 3 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 339.00 | | 834.00 | 37 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 487.00 | 5 488.00 | 28 559.00 | 26 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 487.00 | 5 488.00 | 28 559.00 | 26 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 217.00 | 158 080.00 | 137.00 | 158 217.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 2 596.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 146.00 | 23 474.00 | | 12 146.00 |
ST Autres comptes | 67 658.00 | 51 276.00 | | 67 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 579.00 | 2 500.00 | | 5 579.00 |
YT Sous‐traitance | 18 800.00 | 30 786.00 | | 18 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 2 596.00 | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 183.00 | 108 036.00 | | 104 183.00 |