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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 856.00 | 32 504.00 | 19 352.00 | 51 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 994.00 | 32 504.00 | 19 489.00 | 51 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 208.00 | | 124 208.00 | 124 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 202.00 | 32 504.00 | 143 697.00 | 176 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 7 262.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 330.00 | 68 144.00 | | 90 330.00 |
DL TOTAL (I) | 107 236.00 | 91 905.00 | | 107 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 1 675.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 425.00 | 17 190.00 | | 31 425.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 1 249.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 462.00 | 21 500.00 | | 36 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 697.00 | 113 406.00 | | 143 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 462.00 | 21 500.00 | | 36 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 695.00 | 19 618.00 | | 26 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 715.00 | 150 777.00 | | 180 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 384.00 | 82 633.00 | | 90 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 330.00 | 68 144.00 | | 90 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 093.00 | | 1 901.00 | 50 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | | 1 901.00 | 49 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 796.00 | 9 708.00 | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 9 708.00 | | 22 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 611.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 897.00 | 15 458.00 | | 17 897.00 |
ST Autres comptes | 27 929.00 | 26 515.00 | | 27 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 664.00 | 5 819.00 | | 5 664.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 564.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 846.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | 1 457.00 | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 143.00 | 30 395.00 | | 36 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 028.00 | 6 109.00 | | 7 028.00 |
ZE Dividendes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 491.00 | 49 356.00 | | 51 491.00 |