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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 600.00 | 291.00 | 1 891.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 303.00 | 121 199.00 | 4 104.00 | 125 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 489.00 | 122 799.00 | 74 689.00 | 197 489.00 |
BT Marchandises | 345 308.00 | | 345 308.00 | 345 308.00 |
BZ Autres créances | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
CF Disponibilités | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 997.00 | | 411 997.00 | 411 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 486.00 | 122 799.00 | 486 686.00 | 609 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 004.00 | | | -118 004.00 |
DL TOTAL (I) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
EA Autres dettes | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 088.00 | | | 472 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 686.00 | | | 486 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 393.00 | | 361 393.00 | 361 393.00 |
FG Production vendue services | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 101.00 | | 372 101.00 | 372 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 319.00 | | | 395 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 324.00 | | | 513 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 004.00 | | | -118 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 916.00 | | | 198 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 197 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 125 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 731.00 | | | 126 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 632.00 | 5 595.00 | 1 428.00 | 118 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 114.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 146.00 | 5 480.00 | 1 428.00 | 117 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 938.00 | 13 926.00 | 13 012.00 | 26 938.00 |
VI Groupe et associés | 172 132.00 | 172 132.00 | | 172 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 357.00 | 18 563.00 | 12 794.00 | 31 357.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 088.00 | 459 076.00 | 13 012.00 | 472 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
ST Autres comptes | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 623.00 | | | 142 623.00 |